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2月19日，受私东说念主信贷行业流动性收紧、好意思伊地缘政事病笃场面升级等多厚利空身分冲击，投资者避险样式升温，好意思股三大指数集体走低。猖狂收盘，说念琼斯工业平均指数下落267.5点，跌幅0.54%；标普500指数下落0.28%，年内涨幅收窄至0.2%；纳斯达克空洞指数雷同下挫0.31%，2026年以来累计跌幅超2%，科技板块抓续承压。
周四好意思股走弱的中枢诱因之一是私东说念主信贷行业的流动性危急发酵。另类钞票措置公司Blue Owl Capital晓喻出售14亿好意思元贷款钞票并收紧投资者流动性，还暂停了旗下零卖投资者私东说念主信贷政策基金的赎回，其股价当日大幅波动，收盘下落1%。受此影响，私东说念主信贷板块集体下挫，黑石、阿波罗宇宙措置股价均下落超5%，KKR、Ares等同业也纷纷走弱。市集对私东说念主贷款范围的潜在吃亏担忧加重，而这一样式也与软件行业受AI颠覆的急躁酿成共振，Salesforce、Intuit、Cadence Design Systems等软件股不绝跌势。Mistral AI首席实施官此前暗示，超50%的企业软件或被AI取代，进一步打压了板块信心。
航运股成为周四最大赢家，在亚洲来回时段，韩国两大航运巨头Pan Ocean、HMM分袂上升超8%和5%，好意思股的哈夫尼亚涨超3%，Okeanis收盘上升超5%。此外，SonicShares宇宙航运ETF盘中创历史新高，收盘上升1.31%，2021年设立以来累计涨幅达60%。
个股方面，多家公司迎来评级与股价变动。Evercore ISI将戴尔科技纳入跑赢大盘名单，赐与160好意思元指标价，看好其营收和每股收益增长后劲；Raymond James上调宠物电商Chewy评级至跑赢大盘，以为其股价超跌后具备诱骗力；DoorDash虽四季度功绩不足预期，但因全年利润率素质乐不雅获多家投行上调指标价，股价当日上升近2%。
好意思伊地缘政事病笃成为另一大市集扰起程分。好意思国总统特朗普暗示，将在将来10天内决定是否对伊朗发起军事打击，好意思伊围绕伊朗核诡计的坚持抓续升级，推动原油价钱走高，也令华尔街投资者保抓警惕，风险钞票遭无数抛售。
企业层面的功绩与素质不对也加重了市集波动。沃尔玛四季度营收和利润超预期，但全年盈利素质不足市集预期，股价下落超1%；亚马逊则以7169亿好意思元的2025年净销售额杰出沃尔玛的7135亿好意思元，成为全好意思营收最高企业。此外，瑞典先买后付平台Klarna因功绩素质远逊预期，股价暴跌超26%；而营销公司Omnicom因四季度营收大增28%并晓喻50亿好意思元股票回购诡计，股价大涨超15%，成为少数亮点。
经济数据方面，好意思国上周初苦求清闲金东说念主数降至20.6万东说念主，远低于预期，走漏事业市集仍具韧性；费城联储制造业指数攀升至16.3，创昨年9月以来新高。不外，好意思国2025年12月营业逆差恐怕扩大至703亿好意思元，远超市集预期，全年来看，好意思国商务部当地时间19日发布的数据走漏，好意思国2025年商品营业逆差金额达到创记载的12409亿好意思元，比前一年加多255亿好意思元，增幅为2.1%。
市集样式方面，好意思国个东说念主投资者协会最新访问走漏，看空好意思股的散户比例自昨年11月以来初次跳跃看多者，看空、看多、中性比例分袂为36.9%、34.5%和28.5%，投资者对后市格调趋于严慎。同期，超四成投资者更倾向于企业通过股息相接其他模式向鼓动返还现款，响应出市集对安稳收益的需求进步。
机构不雅点走漏，好意思股市集正资格领涨板块的切换，标普500成份股中除龙头外的其他个股盈利动能亟待开释。同期，Yardeni Research指出，尽管“七巨头”估值有所回落，但其市销率仍处于历史高位，并未参预低估区间；而驰名投资者David Einhorn则聘任躲避AI联系大型科技股，转而布局包装、衣饰和医疗健康等板块，响应出市集对AI板块估值泡沫的担忧。
校对：廖胜超杭州股票配资门户网站_配资资讯与行情解析
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